展望热点延续

1、近期热点品种

a) 热点题材解读


(资料图片)

一、证券,今年落实全面注册制值得期待。注册制如预期中推进,历史上具体管理办法出台之后,券商板块有望走强

二、军工,成飞注入中航电测,市值提升空间巨大。即将复牌,预计短期周边炒作,利好兑现回调走势概率较大

三、数据要素,数据要素有望成为下一轮经济增长的发力点,中长期看好

1.国资云/数据库/网络安全,属于是数据要素基础设施。相关标杆龙头走势良好

2.数据要素相关,关注程度从高到低为数商(拥有大量数据的企业)、数字资产、数字交易所

3. AIGC/ChatGPT,从推出以来在全球网络上议论的度很高,其应用价值正在被拓展挖掘,预计后续仍有炒作机会。成为阶段热点,有望扩散炒作。扩散方向为蹭热点的个股以及AI运算背后的云计算,炒题材注意快进快出

四、贵金属,美元下跌趋势明显,国际金价中期有望突破2000美元

五、种业,转基因已进入商业化前最后冲刺阶段。近期有望公布转基因品种审定,市场关注度一般

六、国家安全,二十大点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力,后市有望继续炒作

1.半导体,目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点,市场认可度低于信创,后市有望接力信创题材炒作

2.信创,市场预期今年年内会有大量招标,难以在年初证伪。加上板块大市值个股走牛,预计板块将反复活跃

七、碳中和,光伏上游各个环节开始打价格战;汽车领域特斯拉大幅降价拉开价格战序幕,预计整体碳中和赛道持续承压

1. 硅片产业链,隆基绿能拟扩产100GW硅片,达产后产能接近翻倍。积极关注上游高纯石英砂/坩埚

2.一体化压铸,新能源车价格战开启,有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化

3.钙钛矿,全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产,另2024年有望有GW级别项目投产,应该要逢低积极关注。相关概念包括TCO玻璃、靶材、锑、光伏设备等

4. 固态电池,关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动

5.储能,分时电价改革已经落地,峰谷电价差大增利好储能转机快速提升

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

(文章来源:广州万隆)